2017年黄冈市东坡小学预算公开

根据《市人民政府办公室关于做好2017-2019年市直部门支出规划和2017年预算编制工作的通知》（黄政办发【2016】66号）和黄财预【2016】18号精神要求，现制定2017年市直部门预算编制如下。
一、部门基本情况和主要职能职责
㈠、基本情况
黄冈市东坡小学原名黄冈市第二实验小学，创办于2004年，2008年开始招生，是一所直属市教育局管理的学校。学校占地面积约70亩，现有班级40个，在校生2538人，学校现有事业编制92个。教职员工103人,其中在职在编76人 ，离休1人，退休26人。学校已建有语音室、多功能电教室、形体舞蹈室、围棋室、图书室、东坡书画室、微机室等功能教室。
㈡、主要职能职责
我校是从事普通小学教育，内设办公室、教务处、政教处、教研处、总务处、综治办6个处室。财政全额事业编制92名，其中领导职数5名，中层领导职数6名。
二、2016年总收入12，022，700.00元
1、财政补助收入预算，金额为8，533，437元。
2、非税收入760,000元。
①、代收费为：440，000元；②、门店出租收入17万元30%成本51,000元。③、接受捐赠弥补性项目269，000元。
4、上年结转2，729，263.00元。其中：基本支出结转2,205,133.00元，项目支出结转520,413元。
三、支出预算
根据以收定支的原则，我校本年支出数为12,022,700.00元。
1、工资福利支出共计6，696，732元
⑴、在职人员基本工资216，205×12=2，594，460元。
⑵、在职人员绩效工资158，476×12=1，901，712元。
⑶，津贴31，290元（其中：保留津贴1886.5×12=22，638元，教龄津贴721×12=8652元）。
⑷、在职奖励性工资补助770,000元（77人×10,000元）
⑸、基本医疗保险471，140元[在职362197（4，527，462×8%）+退休93943+离休15000]。
⑹、生育保险22637元（4，527，462×0.5%）。
⑺、基本养老保险905,492元（4，527，462×20%）。
2、对个人和家庭的补助支出834,815元
⑴、因离休干部潘名颖工资由保险发放，我校只预算公用经费，公用经费2000元。
⑵、退休人员26人工资进入统筹，我校只预算公用经费26×250=6500元
⑶、住房公积金543,295元（4,527,462×12%）。
⑷、离退休奖励性工资补助270,000元[（离休1×10，000）+(退休26人×10,000元）]。
⑸、遗属抚恤金955×12=11460元。
⑹、独生子女保健费,26×60=1560元。
3、日常公用支出1,001，890元
⑴、一般公务费应该按全年学生平均数计算，因我校学生人数呈现上升趋势，下学期招生人数远远大于毕业生人数，所以公务费按2443{【（2156+2538）÷2】+{2538-【（2156+2538）÷2】}个学生人数计算，其金额为586,320（2443×600元/人×40%）。
⑵、福利费113,187元(4,527,462×2.5%)。
⑶、工会经费90,549元（4,527,462×2%）。
⑷、职工教育经费67,912元（4，527，462×1.5%）。
⑸、义务教育校舍维修费131，922元（2443×4.5㎡/人×400元/㎡×3%折旧率）。
⑹、在职妇女卫生费12，000元(50人×20元×12月)。
4、项目支出3,489,263元
⑴、非税收入安排项目760,000元，其中：成本性项目180,000元；弥补性项目580,000元。
⑵、上年结转基本支出结转2,205,133元，项目支出结转524,130元。
四、政府采购情况。
2017年将支付试卷纸、碳粉等办公用品150，000元，办公设备、水暖、电器材料125，896元；校舍维修131,922元；校车维修、保险、燃油等100，000元共计507，818元。
五、“三公”经费预算情况。
2017年“三公”经费预算150,000元，其中：没有预算因公出国（境）费；教育局配备的交流教师交通车鄂JA8706，公务用车运行费100,000元；公务接待预算50,000元。

附件：

1、市东坡小学2017年部门预算基层表

2、编制文件